Календарь экономических событий на 20 - 24 сентября 2021 года и технический взгляд на рынки.
(время киевское)

По календарю похолодание, а на рынках, похоже, становится жарко. Вот и наступившая  рабочая неделя принесет массу всевозможной экономической информации и статистики. Безусловно, основным драйвером рынка выступит решение по ставкам от ФРС в среду и последующая затем пресс-конференция. Кроме этого упомяну анонсы процентных ставок от резервного банка Австралии,  швейцарского национального банка и банка Англии. В общем, скучать не придется. И, может быть, именно на этой неделе появится ответ на вопрос, куда пойдет евро? Оставайтесь на этом канале и подписывайтесь на мой блог. :) 

Из важного (по информационным материалам fxeuroclub и teletrade):

- Аналитики из National Bank of Canada не ожидают, что ФРС формально объявит о сокращении покупок активов, но предполагают, что сокращение произойдёт позже в этом году: "После разочаровывающего доклада по занятости в августе, вряд ли мы увидим объявление ФРС о сокращении крупных покупок активов. Однако мы всё ещё ожидаем, что это случится в этом году, таким образом, мы будем внимательно следить на пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла с точки зрения намёков на точные сроки. Ожидайте, что Пауэлл продолжит упреждающе разрушать любые связи между сроками сокращения покупок и повышениями ставок.".

- Белый дом предупредил в пятницу, что неспособность Конгресса США продлить лимит долга может ввергнуть экономику в рецессию и привести к сокращению важнейших государственных услуг. Правительство столкнется с крайним сроком по лимиту долга в октябре, после которого оно, возможно, не сможет оплатить все свои счета без одобрения Конгресса. Президент Джо Байден и его помощники пытались заключить сделку с республиканцами, чтобы разрешить конфликт по поводу увеличения федерального лимита заимствований в размере 28,5 триллионов долларов. Но республиканцы, которые потеряли контроль над Белым домом на выборах 2020 года и не имеют большинства в Сенате или Палате представителей, воспротивились и переложили потенциальный кризис на плечи демократов.

- Цены на нефть упали примерно на 1% в пятницу, поскольку энергетические компании в Мексиканском заливе США возобновили добычу после остановки из-за ураганов в регионе. Пятничный спад произошел после пяти сессий роста цен на нефть марки Brent подряд. В среду нефть марки Brent достигла максимума с конца июля, а американская нефть достигла максимума с начала августа. 

- Золото продолжило дешеветь в пятницу после падения почти на 3% на прошлой сессии, и находилось на пути второго недельного снижения подряд на фоне укрепления доллара США и ожиданий заседания ФРС. Сворачивание мер экономической поддержки не только ослабит статус золота как безопасного убежища, но и любое последующее повышение процентных ставок приведет к увеличению альтернативных издержек, связанных с владением не приносящими дохода активами, такими как слитки.

- 26-го сентября 2021- года в Германии пройдут выборы. После 16 лет пребывания на посту главы федерального правительства Ангела Меркель больше не выставляет свою кандидатуру на выборах. Кто станет ее преемником?

Теперь о предстоящих событиях экономического календаря.
Понедельник. Появится небольшое количество данных. Ничего существенного.
Вторник. Объем статистики будет незначительным. Драйвер дня для оззи - решение резервного банка Австралии по ставкам и сопутствующий ему обзор состояния мировой экономики. В США появится информация об изменении числа разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за август.
Среда. Умеренное количество экономической статистики. Всё внимание дня на объявление решения по ставкам от ФОМКи. И, соответственно, последующей через пол-часа пресс-конференцией Джерома Пауэлла.
Четверг. Большой объем экономической статистики. Но это всё будет "в тени" главной новости предыдущего дня. Из особо важного: США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за сентябрь.
Пятница. Появится умеренное количество данных. Драйверы дня - немецкий индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь.

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы (futures S&P):  


Предположение из прошлого обзора о "воссоединении" цены и короткого ЕМА оправдалось, после чего состоялся естественный отскок от уровня. Теперь главный вопрос - закончилась ли коррекция вниз по графику? Полагаю, нет. Во-первых, это лишь первое касание уровня и отскок состоялся на закрытии краткосрочных шортов, ИМХО. Во-вторых, согласно "постулатов об уровнях", должен состояться ре-тест достигнутого ранее уровня, коим и является короткий трендовый ЕМА. И ещё один важный момент, это приближающийся конец месяца и ... та-дам!!! конец квартала. И, если в месячном ТФ цена актива находится вблизи короткого ЕМА (т.е. вблизи бычьей поддержки), то в квартальном графике наблюдается "потеря потенциала", т.е. к поддержке в виде short EMA ещё можно падать и падать. Но опять же вынужден напомнить, что актив по-прежнему в бычьем рынке и в данном конкретном случае, вопреки всякой логике и "правилам" теханализа, коррекция может закончиться в самый неподходящий для вас момент.  Цели коррекции, если она будет продолжена, для меня прежние - это 23-е ФИБО в кооперации с сигнальным мувингом на уровне прайса 4000 usd. 

А вот в недельном ТФ картинка несколько иная и не такая "оптимистичная" для медведей. По факту коррекция пришла на достаточно сильную поддержку - коррекционный мувинг. И это было тоже в списке ожиданий в прошлом обзоре: "Если цена актива достигнет коррекционного WMA, который сейчас подкреплен нижней границей восходящего канала, то это будет первым маяком того, что коррекция может развиться и глубже.". Но в настоящий момент цена даже вернулась в восходящий канал (тело свечи). И здесь наблюдается ещё один нюанс, который может дать шанс медведям. Если состоится ре-тест достигнутого ранее low экстремума в виде коррекционного мувинга, то на графике сложится сигнал на "атаку" на длинный ЕМА - кроссмувинг короткого ЕМА и сигнального WMA. И целью этой "атаки" будет прайс... да! именно 4000 usd. Правда на пути к обозначенному таргету есть зона борьбы и, по логике её построения, в этом диапазоне возможна дополнительная поддержка быков против натиска медведей. Если, конечно, не случится ликвидационного рынка. Я же говорил, что вечер "перестаёт быть томным".

И на дневном графике потихоньку умирают надежды на buy. Цена прошила первую зону борьбы, все мувинги и нижнюю границу восходящего канала. Cейчас строится коррекция от падения с возвратом к поддержке - короткому мувингу и нижней границе зоны борьбы. После этой коррекции предполагаю дальнейшее развитие движения на юг к верхней границе второй зоны борьбы. Возврат в buy буду рассматривать не ранее чем произойдет обратное пробитие верхней границы 1-й зоны борьбы, укрепленной сигнальным и коррекционным WMA. Развороты лёгкими не бывают...

Disclaimer: Всё может внезапно измениться после заседания FOMC в среду вечером! Be careful!

Про евро (EUR/USD spot):  


Поскольку в прошлом обзоре я дал достаточно подробный анализ и план движения, ограничусь в этом короткими комментариями. На месячном тайм-фрейме (ТФ) цена актива немного не дотянулась до цели - коррекционного мувинга. Хотя, если честно, достигнув прайса 1,16996 usd цена всего лишь 19 пунктов не дотянула до обозначенных ранее 1,1680 usd. Впрочем, ещё "не вечер". :)  Тем более, что "на носу" конец месяца (помните, я всегда в конце любого ТФ пытаюсь понять, где он будет закрываться) и, судя по технической картинке (и, добавлю, "постулатам об уровнях"), следует ожидать ре-теста поддержки в виде коррекционного мувинга. Даже стохастик осциллятор еще не зашёл в зону перепроданности. Так что пока всё идет по плану. И, ещё один интересный фактор - приближение конца квартала. Картинка к нему будет помещена в бонусной части этого топика в конце обзора. 

На недельном ТФ тоже вполне себе селловая картинка, в которой после достижения ценой нижней границы зоны борьбы, последовал ожидаемый отскок. Несмотря на то, что неделя открылась вниз и текущая свеча переписала low экстремум предыдущей, полагаю, после небольшой коррекции к короткому ЕМА рынок попытается снова протестировать недавние экстремумы с целью выхода к 1,1600 usd. Тем не менее, учитывая что сейчас цена находится в зоне борьбы, не могу исключать и предположения, что коррекция вверх от продаж может дойти до прайса 1,18 usd. И пока это не изменит мой медвежий сентимент. Короче говоря, с точки зрения техники на недельном графике формируется селловая полочка. И да, важный момент, на который тоже хотелось бы обратить внимание. Пробой прайса 1,16 usd может закончить формирование разворотной конфиги на недельном ТФ. В подробности вдаваться не буду - это видно невооруженным глазом на графике.

Что же касается дневного ТФ, то первое, что бросается в глаза - это прорыв цены вниз из локальной зоны борьбы. И таргет этого прорыва - прайс 1,1640 usd (медиана нисходящего канала). Правда есть маленький нюанс. Ну как всегда... Цена в этом прорыве потеряла потенциал (т.е. оторвалась от короткого ЕМА) и стохастик уже заходит в зону перепроданности. Для достижения медианы нисходящего канала неплохо было бы увидеть коррекцию вверх, к короткому мувингу, тем более, что такой коррекции не хватает и на недельном ТФ. Оптимальная восходящая коррекция - в район прайса 1,1760 бакса на уровень нижней границы зоны борьбы.

Про нефть (futures WTI):  


Месячная свеча по прежнему в "контейнере", в качестве которого служит свеча предыдущего месяца. Т.е. текущая свеча - внутренняя, следовательно направление движения не определено. Правда на момент формирования этого обзора в свече уже появилась верхняя тень, которой ранее не было. 

Такая же фактически картинка и на недельном графике - текущая свеча внутренняя. Но есть совсем другой подтекст у картинки. Уже состоялась коррекция от роста на поддержку, в качестве которой выступили объединенным фронтом кратко- и среднесрочные мувинги, усиленные нижней границей восходящего канала. Вынужден признать - картинка баевая. Таргет определим на медиане восходящего канала. Это динамический уровень, следовательно цена будет меняться по мере течения времени. В данном моменте - прайс 78,60 usd за бочку.

На дневном графике после консолидации на длинном ЕМА и выстрелом к 73-м баксам за баррель уже состоялась очень хорошая коррекция к сигнальному мувингу. И это была отработка сигнала на коррекцию после роста (кроссмувинг). Сейчас внутренний бар и, технически, график должен со временем строиться на ре-тест 73-х баксов с последующим пробоем этого уровня и движением к нижней границе восходящего канала (нарисован синим цветом). Это тоже динамический уровень, и в данном моменте цена таргета пока что 76,20 usd за бочку. Но есть одна "проблема" для роста. Насколько я понимаю, сезон ураганов заканчивается и будем смотреть теперь за накоплением запасов в нефтехранилищах США. Кроме того, уровень цен уже таков, что ОПЕК+ ничего не остается делать, как думать о новых ограничениях на количество добываемых углеводородов... А технически да, buy... Продажи рассматриваю только ниже 67 usd и не далее, чем к 61,50 usd.

Про золото (futures Gold):  


Опять обзор по золоту начну с традиционного: "... пребывает в широкополосном рейндже. И "поход" к 50-му ФИБО пока выглядит лишь как очередной тест нижней границы этого коридора. Тело свечи пока ещё находится над коррекционным мувингом, поэтому технически для меня разворот ещё не произошел. Здесь ждем дальнейшего развития событий. Предпочтений нет." Это что касается месячного графика. Вы наверно уже устали от этого абзаца, но увы - это реалии рынка. Тем не менее появился обнадёживающий сигнал для медведей - цена опять "легла" на коррекционный мувинг. И учитывая,ранее сформированный сигнал "атаки" на long EMA, в случае пробоя коррекционного мувинга может образоваться неплохое движение на юг к 50-му ФИБО. Для начала...

А на дневном графике начался движ. Цена актива всё таки пробила уровень 1771 usd за тройскую унцию и зашла в зону борьбы, правда тут же "воткнулась" в медвежье сопротивление -  нижнюю границу восходящего канала. Но уже в рамках "зоны борьбы". И здесь мне кажется можно ожидать попыток выхода к нижней границе зоны, которая ещё и маркирована медианой нисходящего канала (канал обозначен красным цветом). Эти ожидания исходят из того, что все мувинги этого тайм-фрейма уже находятся над ценой. Впрочем, в рейндже такое расположение не редкость, если цена вываливается внезапно из флета и не факт, что это начало движения.

А вот дневной ТФ гораздо более оптимистичен для медведей. Смотрите, цена резким движением прорвала нижнюю границу локальной зоны борьбы и достала до верхней границы нисходящего канала. После чего она три дня "танцевала" по этой границе. Но возврат в зону борьбы так и не состоялся. Так что при возврате в нисходящий канал, рынок получает довольно интересный таргет на уровне медианы канала в районе прайса 1656 usd на текущий момент. Why not? Если, конечно у Джерома Пауэлла на пресс-конференс в среду (после объявления ставок) не найдутся аргументы против падения золота в цене.

Про биткоин:  


Ну что коллеги? Опять хороним биток? :) Пожалуй падения к 40К никто не ждал. Все что? Опять поверили в безгрешность крипты? А как вам коррекция к 4К ранее, после которой произошел рост? То-то же...

С технической точки зрения, для инвесторов пока ещё нет никакого основания к панике. Они же по определению обязаны терпеть, не так ли? На месячном графике цена актива переписала high экстремум предыдущей свечи, а рост так и не начался. Коррекция ожидалась, правда не так глубоко, хотя с моей точки зрения, можно было бы и ниже - к сигнальному WMA. Но ведь ещё не вечер и коррекция на юг от предыдущего роста может быть продолжена.

А на недельном графике, оказывается, все было "запланировано". И коррекция случилась в аккурат к ранее нанесенной горизонтальной линии поддержки на прайсе 40258 usd. После чего случился отскок вверх. ИМХО, рептилоиды все же читают мои обзоры. :) Но, как и в месячном графике, коррекция, на мой взгляд, имеет незаконченный вид, поэтому я все же допускаю падение цены актива к длинному ЕМА, примерно в район прайса 37,7К.  Допускаю, но не гарантирую.

На дневном графике цена уже "вывалилась" из зоны борьбы и текущая картинка очень напоминает формирование разворота. Здесь следим за тем, удастся ли цене вернуться в зону и выйти к её верхней границе. Тогда опять будем смотреть на 60К. Если же зона борьбы останется непреодолимым барьером для быков, будем смотреть на 30К. А вы как считаете? Махать в воздухе псевдофундаментом и капитализацией - не аргумент. Only техническая картинка будет приниматься к рассмотрению.

Уже традиционно, всем желаю: Be careful... Удачи и попутных трендов!
^^^^^

Бонус (EUR): Обратите внимание на один факт. Текущий квартальный бар уже пробил low экстремум предыдущего и я не исключаю попытки к концу квартала уйти на более мощную поддержку, чем уже пробитый короткий ЕМА. Это движение к сигнальному WMA и это, на минутку, уровень в районе 1,1570 usd. А вот ниже уже коррекционный мувинг и верхняя граница зоны борьбы (прайс 1,1720 usd), так что без отскока от этого уровня не обойдемся. Но, главное, эта мощная поддержка является точкой бифуркации для долгосрочного тренда по евро. Уйдет евро ниже - и снова заговорим о паритете. Не смогут пробить - опять будем думать, когда увидим прайс 1,25 usd. 



Следите за событиями на нашей страничке информеров.
Скачать файл календаря: 2021m09_20-24.ics