📉 Почему российский рынок корректируется? Причин для падения уже давно скопилось много, но рынок был сильным все это время. Не высокие ставки, не различные геополитические обострения не влияли на рынок. На нашем рынке очень важную роль играют дивиденды. Рынок гадал, кто и сколько заплатит. И сейчас настала та стадия, как мне кажется, когда крупные компании начали объявлять свои дивы. И инвесторы выдохнули. Новая стадия роста может начаться в тот момент, когда эти самые дивы начнут поступать на счета инвесторов. $IMOEXF

Не позицинирую себя как криптана, я всего 2+ года стараюсь погружаться в этот рынок и он очень интересный. В этом и его подвох – там куча всяких темок, халявы, которые реально есть, это не сказки инфоцыган. Но их число настолько небольшое, что можно множество раз обнулиться на пути к поиску «темки». Чем больше узнаю этот рынок, тем больше осознаю, что просто покупка интересных проектов – это мастхев. Defi, дропы и прочее – настоящая работа, которой нужно посвящать по 8 часов в день, а то и больше. Кстати, в классических рынках та же история 🙂 Для 80% людей просто покупка индексного фонда будет доходнее трейдинга или сток пикинга. На всех рынках работают одни и те же правила.

💰 Прошел халвинг биткоина. Пора брать? Все больше друзей и знакомых интересуется биткоином… или TONом. Это очевидно, они же на хаях :) и о них трубят везде. От цикла к циклу история не меняется, о крипте все вспоминают только тогда, когда она уже дала иксы. На классических рынках, кстати, ситуация схожая. Так брать или нет? Отвечу банально – зависит от стратегии. Если вы нацелены на долгосрочное инвестирование в биток (например по DCA модели), то брать надо по любым ценам. Если вы хотите спекульнуть, то биток, который отрос уже на 300% от дна, не выглядит крутой идеей. Сейчас лучше смотреть больше на альткоины, которые ничего еще не показали толком. Риск? Огромный! Крипта – это всегда риск. Но и биток, который находится на исторических максимумах, сопоставим по рискам с альткоинами на дне. Зато прибыль в альтах может быть намного интереснее.

$ASTR Не зря заходил, цена уже выше 600 рублей. Аллокация правда маленькая, около 15%. Ну хоть на бутербродик с икрой заработал :))

📱 По предварительным оценкам, МТС-Банк выйдет с p/e около 6 и чуть дешевле капитала. Нормальная оценка, я думаю, что спрос опять будет огромный и аллокация в пару процентов. По поводу своего участия еще думаю.. $MTSS

Иду в SPO Астры на 5-10% портфеля По доле еще подумаю. Компания пытается пойти по пути POSI, показывая инвесторам свою лояльность, в том числе ценой SPO. Думаю, что пару десятков процентов апсайда есть у бумаги от цены SPO в 555 рублей на горизонте года. $ASTR

Как же у меня подгорает, когда читаю недовольные комментарии людей по поводу обмена заблокированными активами. Одному сумма маленькая, другому налог с прибыли платить западло, третьему просто все не так :)) Вам дали возможность выскочить из актива, заблокированного на много лет, еще и по хорошей цене… Я бы на месте ЦБ вычислял таких нытиков и блокировал им возможность участия в обмене 😁

На $SPBE будет IPO группы Элемент Само размещение предварительно выглядит интересным. Но я не верю в то, что СПБ в текущих условиях сможет составить реальную конкуренцию $MOEX Это будут лишь попытки выжить…

$ZAYM ожидаемый провал размещения Мои мысли о неучастии в ipo подтвердились с утра, когда было заявлено о том, что размещаются по нижней границе, чтоб дать больше апсайд инвесторам 😀

$SBER много разговоров идет после слов Мишустина о том, что Сбер может заплатить больше 50% от прибыли. Слабо верится в такой исход, но если дивы дадут под 40 рублей, то на 350 рублей ждем бумагу?)

Вчера побывал на мероприятии $OZON Никаких особых открытий: компания продолжает расти бурно. Редомициляция остается нерешенным вопросом, но до конца года обещали подвижки. А нужна ли она вообще инвесторам? Неужели есть надежда на дивы?) вопросы риторические, торопиться нас некуда. Вполне вероятно, что компания попадет в список ЭЗО, когда закончится котовасия с пакетом Baring vostok и пойдет по пути $FIVE

⚡️Иран призывает к нефтяному эмбарго Израиля До этого нас конфликт касался лишь слегка, а сейчас может серьезно сказаться на нашей экономике и компаниях. Если эмбарго и правда будет, да еще и не только для Израиля, но и для союзников, то цены на $BRX3 улетят в 🚀 $LKOH $ROSN лонг?

Ребят, кто в теме? Путин с Си встретились обсудить шорт по $POSI ?

$SBER остается самой крупной позицией в моем портфеле. Одна из немногих бумаг за которые спокойно Что тут будет, если вдруг дивы заплатят выше ожидаемых 30-33 рубля, страшно представить))

Решил спекулятивно влететь в IPO Астры на копеечку. Долгосрочно держать не особо мне интересно, учитывая высокую оценку. Но спрос и хайп такой, что на старте торгов может быть хороший памп)

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ВИДИТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С КОЛЕБАНИЕМ РУБЛЯ В «АНАЛОГЕ КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ, КОГДА СУЩЕСТВУЕТ НЕКАЯ МЕМБРАНА МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ РЫНКОМ РУБЛЕЙ» ——— Дожили… Кстати, это риск для замещаек и прочих квазивалютных инструментов, о котором я предупреждал. Будет для экспортеров курс 95, а нам установят курс для выплат 75. И тю-тю $USDRUB

Что я думаю про коррекцию? По российским компаниям текущий конфликт в Карабахе вряд ли серьезно способен ударить. Сейчас на нашем рынке правят физики, вот они эмоционально и реагируют на заварушку соседей. Но не стоит бежать и на всю котлету тарить акции в надежде на отскок. Не забывайте про то, что своих проблем хватает: высокие ставки, продолжение СВО и долгий безостановочный рост рынка, который требует коррекций. Я совсем чуть чуть поменял облигаций на бумаги $SBER и $LKOH

$TCSG начал отделять заблокированные активы. И теперь не учитывает эти активы в общей сумме портфеля.

Ставку ЦБ повысили до 13%, а рублю плевать. Понятно, что ставка не может в моменте прямо действовать на национальную валюту, это среднесрочный процесс. Но странно, что спекулянты не верят в жесткость ЦБ. Возможно, Набиуллина теперь будет на пресс-конференции быть жесткой и убеждать рынки в том, что борьба будет до конца) а в это время закредитованные по уши $MTSS и $MTLR будут плакать. Меня не покидает ощущение, что рубль не пустят выше 100 просто любой ценой. $USDRUB

Нефть уже торгуется почти по 95$, а рубль все еще остается очень слабым. Ну что может быть лучше для нефтяников ? $BRV3

А я опять вернулся в бонды М.Видео на просадке. В прошлый раз забрал 7% за день. Сейчас посижу подольше, если не будет опять резкого роста) $RU000A103HT3

Вчера порадовались, а рубль опять слабеть пошел Я потихоньку переливаю долларовые инструменты в рублевые на таких ростах курса. Без фанатизма. Критическая точка = 50% рублей в портфеле $USDRUB

Рубль все сильнее и сильнее Ким привез поезд баксов?🤔 $USDRUB

Пока $VTBR через интервью клянчит еще денег, Сбер ставит новые и новые рекорды… Мощь Чистая прибыль $SBER по РСБУ за 8 месяцев составила 999 млрд рублей

Кто то еще сомневается в рекордных финансовых показателях Сбера по итогам года? Поэтому я и набираю на любых просадках в первую очередь Сбер. Сейчас это самая крупная позиция в портфеле. Основной риск - разные налоги и сборы. Но вряд ли они прям серьезно ударят по бизнесу. Вспомните, как все боялись windfall tax. А он оказался мелочью для Сбера) $SBER

Предлагаю ребрендинг Мосбиржи до ближайшего заседания ЦБ 15 сентября👇 В моей стратегии ничего не меняется. Чуть продаю валютные облиги, откупаю $SBER и $LKOH

Ну вроде успокоились На фьючах Мосбиржи $MMZ4 тихо пока😊

Рынок вдруг полился без особых новостей. Прикупил немного еще Сбера и Лукойла 🖐 Лучшие бумаги сейчас, имхо $SBER $LKOH

Сегодня индекс гособлигаций РФ хорошую такую свечу вниз нарисовал. Рынок уже начинает, видимо, закладывать повышение ставки на ближайшем заседании. Я думаю, что торопиться с покупкой облиг не стоит, время еще будет. Вангую ставку около 15% до конца года, но это не точно. Даже если повышений сильных больше не будет, текущий высокий уровень продержится до 1-2 квартала 2024-го. Поэтому время зафиксировать хорошую доходность еще будет. @zhukovfinance

🙊 Швецов предложил ужесточить ответственность за невыплату дивидендов Весь СД Газика тогда на пожизненное наработал?))) $GAZP